UZUN VADE İÇİN 7 YABANCI TEMETTÜ FONU ( ETF)
UZUN VADE YATIRIM İÇİN 7 YABANCI TEMETTÜ FONU (ETF)
Covid döneminde çoğu şirket tarafından kesilen ya da geçici olarak durdurulan temettüler 2021 yılı içinde geri döndü. Temettü veren ETF'ler de bu gelen temettüleri hissedarlara dağıtmaya devam etmeye başladı.
S&P 500 şirketleri temettülerini 2021 yılında 70 milyar dolar arttırdı. "Morningstar" analistine göre endeksteki bazı şirketlerin temettülerini ciddi olarak arttırması gerek. Ayrıca analistin görüşüne göre 2022 yılında şirketler kazançlarına göre temettü ödemesi yapmaya devam edecek.
Analist ayrıca bu seneki FED'in %1 e varacak olan faiz artışları olsa bile faiz oranları hala 2008 krizindeki seviye ile aynı durumda ve uzun lafın kısası temettü veren şirketlerin bu faiz artışlarından çok da fazla etkileneceğini düşünmüyor.
Sizin için hazırladığımız 7 adet ETF listesi şöyle ;
- iShares International Select Dividend ETF (BATS:IDV)
- Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (NYSEARCA:DIVO)
- SPDR S&P Dividend ETF (NYSEARCA:SDY)
- WisdomTree Emerging Markets High Dividend ETF (NYSEARCA:DEM)
- Invesco Variable Rate Preferred ETF (NYSEARCA:VRP)
- Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (BATS:GCOW)
- ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats (BATS:REGL)
iShares International Select Dividend ETF (IDV)
Bu yatırım fonu Ishares firmasının 2
uluslararası temettü fonundan biri. IDV Dow Jones EPAC Select Dividen Index
(gelişmiş ülke piyasalarındaki yüksek performanslı temettü hisseleri )
performansını takip eden bir ETF
2007 de yayınlaanan IDV temettü oranı %4.81 seviyesinde. Bu
yatırımcılara Amerika dışında hisse yatırımına olanak sağlarken pasif yatırım
getirisi almaya da olanak sağlıyor.
Fonun 4.8 milyar dolar değerinde toplam bir varlığı olmasının
yanında Avrupa, Pasifik, Asya, Canada bölgesinden toplam 100 yüksek temettü
performanslı şirketin hissesini bulundurmakta.Fondaki şirketlerin seçimi için
son yıllardaki temettü ödeme performansı, yıllık pozitif hisse başı
kazanç ve 1 milyar dolar en az market kapasitesi gibi 6 kriter bulunmakta.
Mantıklı yüksek sermayeli ve yüksek temettü veren şirketlere
yatırım yapan bu fon yatırımcılar tarafından çekiciliğini koruyor.
%31 finans, 19.3 market ürünleri ve materyalleri %12, gibi
sektörler şirketin fondaki hisselerin dağılımını oluşturuyor. En fazla
hisse İngiltere ( %23.8), Canada ( %10.7), ve Hong Kong ( %10.1)
ülkelerinden.
Fondaki en büyük 10 şirketin fonun %31'ini oluşturuyor. Fon her 12 aydan biraz fazla bir süre içinde Ishare's tarafından değerlendirilip hisse alım satımları yapılıyor.
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO)
Amplify şirketi bu ETF'yi 2016 aralık ayında çıkardı. Toplam net varlık 1
milyar dolar seviyesinde.
DIVO hakkında şirket tarafından yapılan açıklamada fonun aktif olarak
yönetimi yapılan yüksek kalite büyük sermayeli ve tarihsel olarak temettü
dağıtımlarını düzgün yapan şirket hisselerini barındırdığı söyleniyor. Ayrıca
DIVO'nun stratejik olarak yüksek getirili ve risk ayarlamaları yapılmış bir
şekilde "CAPITAL WEATLH PLANNING LLC " şirketi tarafından yönetildiği
belirtiliyor.
Geçen sene şirket tarafından açıklanan bugüne kadarki toplam büyüme oranı
%356. Bu oran bazı yatırımcılarda fonun boğa marketinin sonuna geldiği
düşüncesi doğurmasına sebep oluyor. Fakat şirkete göre DIVO fiyat olarak aşağı
doğru yönelmelere karşı korumalı ve risk ayarlamaları yapılan bir fon.
"Morningstar" sitesi DIVO'ya geçen sene, 3 sene için, ve 5 sene
için performans olarak 5 yıldız verdi. Fonun yıllık temettü dağıtım oranı %4.7.
Hem ofansif hem defansif bir fon arıyorsanız DIVO' ya bakmanız faydalı
olabilir.
SPDR S&P Dividend ETF (SDY)
SDY 16 yıl önce piyasaya sunuldu. Toplam 20.4 milyar dolar varlığa sahip
bir fon. Bu varlık seviyesi fonu Amerikanın toplam varlıklara göre en büyük 100
fonu arasına sokmaya yetiyor.
Fon S&P High Yield Dividend Aristoctrat Index'ini(20 yıldır veya daha
fazla süreli sürekli temettü arttırımı yapan hisseler) takip ediyor.
119 adet şirket fonda bulunurken bunların market değerleri toplamı 64.4
milyar dolar. Ayrıca %25 oranda küçük sermayeli, %38 oranda ise orta derece
sermayeli hisse ve %36 büyük sermayeli hisse bulunduran fon, bütün
market kapasitesi seviyelerinden hisse bulunduran bir fon olma özelliği
taşıyor.
Birçok fon bütün market seviyelerinden hisse bulundurduğunu söyler fakat
bunu gerçekten gerçekleştiren fonlardan biri SDY. SDY fonu için yıllık ücreti
ise %0.35. Tabi bu ücreti aracı fonu aracı kurumdan alırsanız ödemek zorunda
değilsiniz.
Sektör bazında bakacak olursak en büyük 3 sektör %17.1 finans, %16.6
endüstri, ve %14.9 tüketici defansif ( consumer defensive ) sektörleri öne
çıkıyor.
Fonun en büyük paylı hisseleri Exxon Mobil (XOM), IBM ve Chevron (CVX)
En büyük 10 şirket fonun %19unu oluşturuyor. Her 4.5 yılda bir fon
hisseleri yenileniyor.
Fon 2012 ve 2021 arasında 2015 yılında %0,73 ve 2018 yılında %2.74 negatif
kazanç verdi. Fakat yine 2012 ve 2021 arasında 4 kez yıllık %20 den fazla
getiri de sağladı.
WisdomTree Emerging Markets High Dividend ETF (DEM)
WisdomTree temettü arenasında yaptığı işleri beğenilmekte olup DEM fonu bu
işlerin en önemlisi olabilir. DEM fonu gelişmekte olan marketlerin yüksek
temettü veren şirketlerini barındırıyor. Fonun temettü verimi %5.5
Fonun toplam net varlığı 2.1 milyar dolar seviyesinde. Fon 492 hisseyi barındıyor ve en büyük 3 şirket fonun %15.9'unu oluşturuyor. En büyük 10 şirket ise fonun %28'ini oluşturuyor.
Fonun en fazla hissesinin olduğu 3 ülke Çin (%24.9), Taiwan ( %19.4), ve
Brazilya ( %17.5)
Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP)
VRP fonu CE Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index'ini takip etmekte. Bu endeks bir grup ABD doları cinsinden dalgali ve değişken oranlı imtiyazlı seçilmiş hisselerden oluşmakta. Bu hisseler normal yatırım seviyesinin altında olabilir veya olmayabilir.
Fon endeksi 2021 yılında değişti. Sonuç olarak endeks sağlayıcısı Wells Fargo'dan ICE DATA INDICES, LLC oldu.
Risk bazlı seçilmiş hisselere yatırımlarda doğrusunu söylemek gerekirse bazen dağıtımlar durabilir veya ertelenebilir. Bu da fonun fiyatına direkt etkisi olabilir . Bu zamanlarda fon dağıtımı yapmasa da yapmış gibi de gösterebilir.
VRP şuan için 313 seçilmiş hisse bulundurmakta ve 2 milyar dolar net varlığı bulunmakta. Fonun temettü getiri oranı %4.47. Açıkçası bu tarz bir fonu almayı kendi açımdan hiç düşünmedim. Risk bazlı bond yatırımları benim pek alanım değil fakat çeşitlilik esasında paylaşmak istedim. Fon hakkında daha detaylı bir araştırma yapmakta fayda var.
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW)
Serbest nakit akışı fazla olan firmalar her zaman yatırımcılar gözünde diğer firmalara göre önde. Temettü ödemeleri genel olarak serbest nakit akışı üzerinden yapılmakta. Serbest nakit akışı başka olarak hisse geri alımı, borç geri ödemesi ve yatırımlar için de kullanılabilir.
GCOW fonu Pacer firmasının diğer fonları gibi serbest nakit akışlarına odaklanmış olum ve daha da önemlisi yüksek serbest akış oranlarını takip etmekte. Ayrıca fon "Pacer Global Cash Cows Dividend Index" ini de takip ediyor.
Endeks başta "FTSE All World Developed Large Cap Index" olarak yatırıma başladı. Sonra negatif serbest nakit akışı olan ya da 2 yıllık tahminlerde negatif kazanç olan şirketler endeksten çıkarıldı. Ayrıca endeks bütün fnans ile alaklı ve emlak hisselerini de çıkardı.
Kalan hisseler yıllık serbest nakit akış oranlarına göre değerlendirildi. Daha sonra kalan 300 hisse temettü oranları ile değerlendirildi. Ve bu hisselerden ilk 100'ü "Pacer Global Cash Cows Dividend Index" ini oluşturdu. Her yıl fondaki hisseler haziran ve aralık ayında tekrardan değerlendiriliyor.
Fonun temettü getirisi %4.33. Fonun %68'i Amerika dışı yabancı hisselerden oluşuyor.
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats (REGL)
REGL fonu Dividend Aristocrats ( Temettü Aristokratları)'nı takip eden bir fon. Fakat, REGL fonu bunun harici orta seviye sermayeli hisselere odaklı. Fonun şirketlerinin market kapasitesi 7.2 milyar dolar.
Aslında fonun %69'unu küçük sermayeli sirketler oluştururken %31'ini orta seviye sermayeli şirketler oluşturuyor. Büyük sermayeli şirketler fonda bulunmuyor.
Fon "S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index" inin performansını takip ediyor. Bu endeks 15 yıl veya daha fazla süredir temettülerini arttıran 40 hisseden oluşmakta. Fondaki hisselerin payları eşit derecede. Endeks her Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yılda 4 kere tekrardan değerlendirilip yenileniyor. Fondaki hiçbir sektör fonun %30'undan fazlasını oluşturmuyor.
Fon 49 hisseye yatırım yapmakta olup 1.1 milyar dolar net varlığı bulunmakta. Fona 2015 yılında 10bin dolar yatırım yapmış olsaydınız suan için 20,244 dolar paranız olacaktı.
Fonun temettü getiri oranı %2.60 seviyesinde. Orta seviye sermayeli şirketler analistler tarafından her portfolyoda olması gerektiğine inanılıyor.
Yorumlar
Yorum Gönder