UZUN VADE YATIRIMA BAŞLAYACAK OLANLARIN PORTFÖYLERİNDE OLMASI GEREKEN 7 HİSSE

UZUN VADE YATIRIM İÇİN PORTFÖYLERDE HER ZAMAN OLMASI GEREKEN 7 YABANCI HİSSE

      

Günümüz volatil market koşulları ve faiz arttırımı etkileriyle yatırımcılar hali hazırda değer hisselerine doğru yatırımlarını kaydırmaya başladı. Özellikle nakit akışları ile temettü ödemelerini sağlayabilen şirketler bu aralar daha öne çıkmaya başladı.

Listedeki 7 hisse de bu özelliklerde olup uzun vade yatırıma başlayacak olan yatırımcıların her zaman portföylerinde temel taş olarak tutmaları kendi faydalarına olacaktır. Şirket seçimlerindeki önemli bazı etkenler ise sağlan kazanç ve büyüme oranları, nakit akışları, temettü verimi artışları ve bunların ödenme sıklığıdır. Bu gibi basit kriterlerle siz de kendinize güzel ve uzun vadede kazandıracak portföyler kurabilirsiniz. Listeye geçelim ;

• Exxon Mobil (NYSE:XOM)
• AT&T (NYSE:T)
• Intel Corp (NASDAQ:INTC)
• Microsoft (NASDAQ:MSFT)
• Domino’s Pizza (NYSE:DPZ)
• Walmart (NYSE:WMT)
• Apple Inc (NASDAQ:AAPL)

Exxon Mobil (XOM)

           

Exxon Mobil şirketinin gerçekten etkileyici bir temettü verimi bulunuyor. Hisse başı yıllık 3.52 dolar olan temettü miktarı %4.2’ye denk geliyor.

Fiyat analizciler ise 2022 için şirketin kazancının hisse bası 8.05 dolar olacağını ve bu da F/K oranını daha da düşüp 9.7x’ geleceğini bize işaret ediyor. Ayrıca şirket geçenlerde 10milyar$’lık bir hisse geri alım programı da açıkladı.

Yüksek temettü verimi, düşük F/K oranı ve hisse geri alımı programı gibi kriterler XOM hissesini piyasadaki en iyi temettü firmalarından biri yapıyor.

AT&T (T)

AT&T firması yakın zamanda bölünmeye gitti ve şirketin bir bölümü artık ayrı bir halka açık firma olarak Warner Bros Media bölümünün sahip olduğu Warner Bros Discovery firması oldu. Suan için bu bölünme sonrası bir temettü miktarı açıklanmış değil fakat fiyat bölünmesi ile bir tahmin yürütmek mümkün. 

Örneğin şirketin fiyatı bu aralar 23 dolar seviyesinde. Önce 23 dolardan bu bölünme sonrası diğer firmanın fiyatını çıkarmamız gerekir ve o da 5.85 $ seviyesinde. Buna göre elimizde kalan 17.15$’lık fiyat ile şirketin son yıl verdiği yılllık temettü miktarı olan 1.11’i oranlarsak tahmini olarak %6.5’luk bir temettü verimi şirket tarafından yatırımcılarına dağıtalıcaktır.

Bu oran şirketi hala temettü verimi olarak etkileyici yapıyor. Şirket yönetimi ise temettü oranının bölünme sonrası nakit akışın %40’ını geçmeyecek şekilde dağıtılacağını söyledi. Bu açıklama şirketin temettü ödemelerine devam edeceğini gösteriyor. Fakat temettü verimi ise sadece tahminler üzerinden konuşabiliriz. Bölünme sonrası ilk finansallarda tekrardan bir güncelleme yapacagım.

Bölünmenin ise 2.çeyreğin başlarında tamamlanması bekleniyor.

 

 Intel Corp (INTC)

Intel şirketi son açıkladığı finansallar sonrası hisse başı temettü miktarını %5 arttırarak yıllık 1.46’ya çıkardı. Bugünkü fiyatı ile şirketin temettü verimi %3.2’ye denk geliyor. Bu oran son beş yalın ortalaması olan %2.48’den fazla ve etkileyici. 

Dahası ise şirketin 13.9x’lik düşük F/K oranına sahip olması. Şirketin bir teklonoji devi olduğunu ise hepimiz biliyoruz. Kullandığımız İPhone’lardan tutun bilgisayarlara ve arabalarda kullanılan çiplere kadar şirketin ürünlerini görmek mümkün. 

Şirket değerlemeleri ve tahmini kazanç raporları ile firma uzun vade yatırımcılar için güzel bir yatırım olacaktır.

Microsoft (MSFT)

Microsof ‘ un son açıkladığı finansallarına baktığımızda bilgisayar yazılımı üreten ve geliştirmeleri yapan şirketin büyük miktarlarda serbest nakit akışı elde ettiğini görüyoruz.

Şirketin ayrıca yıllık hisse başı 2.48$’lık bir temettü ödemesi bulunuyor. Bu da bugünkü fiyat ile 299.16$ %0.82’lik bir temettü verimine denk geliyor.

Ek olarak şirketin hisse geri alım programı da bulunmakta. Ve bu da temettü ödeme masraflarını da düşürüyor. Bu kriterlerle şirketin temettü verimi artışına gideceği öngörülmekte.

Şirketin  serbest nakit akışı 8.6 milyar $. Şirket  51.7 milyar $ lık gelir ile bu çeyrek %17 lik bir serbest nakit akışı oranına sahip oluyor. 

Şirket 2022 yalı tahminleri 200milyar $ gelir ile %17 lik Serbest nakit akışı olarak 34 milyar $ SNA’ı üretebilir. %1 lik SNA oranını kullanırsak bu bizi 3.4 trilyon dolarlık bir hedef şirket değerine getirir. Bugünki şirket değeri ile oranlarsak şirketin bu tahminlerle şuanki fiyatından %55 oranında yukarı gitme potansiyeli mevcut olabilir.

Domino’s Pizza (DPZ)

Dominos Pizza son finansallarından sonra temettü verimini yıllık 4.40 $’a çıkardı. Bu da temettü verimi olarak bugünkü fiyat ile %1.06’ya denk geliyor. Şirketin yıllık hisse başı kazancı 13.6 dolar son finansallara baktığımızda temettü ödemeleri nakit akışı ve net gelirlerle gayet rahat bir şekilde ödenebilir seviyede olduğu görülüyor.

Dominos’un 36.67 milyon hissesi bulunmakta yani buna göre 161.3 milyon dolarlık bir temettü ödemesi yapması gerekiyor. Şirketin serbest nakit akışı ise 560 milyon dolar. Yani neredeyse 3 katı.

Dahası ise Domino’s ayrıca hisse geri alımı da yapıyor. 2021 de şirket 1.32 milyar dolarlık hisse geri alımı yaptı ve daha 704 milyon dolarlık geri alım daha yapacak. Hisse geri alımları ile şirketin hbk’sı yükselip temettü ödemelerindeki masraflar düşürülebilir. 

Bu kriterlerle şirket temettü oranı düşük olmasına rağmen büyüme ve istikrarlılık olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. 

Walmart (WMT)

 

Walmart son açıkladığı finansallardan sonra temettü oranını yıllık %1.6’ya çıkardı.

Şirket 49 yıldır yıllık temettü verimini arttırıyor. Şirket bir sonraki yıl için temettü açıklaması yapan birkaç şirketten biri.

Seeking Alpha sitesinde yapılan tahminler doğrultusunda yatırımcılar 2023 sonunda şirketin HBK’sını 6.78$ olarak bekliyor. Bu miktar a göre şirket temetü oranını yani yıllık 2.24$’lık miktarı ( Dağtıım Oranı : %33) geçen sene yıllık 11 milyarlık serbest nakit akışı ile rahatça ödeyebilecek durumda. Şirketin serbest nakit akışı temettü ödemelerinin bir hayli üstünde. 

Walmart ayrıca hisse geri alımı da yapıyor. Geçen sene 10milyar $’lık hisse geri alımı yapıldı. Şirketin 27 analist tarafından yapılan fiyat tahmini ise 165.29$ seviyesinde. Bu da şirketin %15 yukarı gitme potansiyeli olduğunu bize gösteriyor. 

Apple Inc (AAPL)

 

Apple’ın ilk çeyrek sonuçları beklenenden güzel geldi ve muhtemel olarak bu ay açıklanacak olan temettü ödemelerinde artışa gidilecek. 123.9 milyar dolar rekor gelir açıklayan şirket %11’lik bir büyüme sağladı ve hisse başı kazancı 2.10 dolar oldu.

Şirket ayrıca çeyreklik serbest nakit akışını 44.16 milyar dolar açıkladı. Bu miktar ise 3.73 milyar dolarlık temettü ödemesinin ve şirketin 20.49 milyarlık hisse geri alımının  bir hayli üstünde. Bu miktarlara bakacak olursak şirketin temettü ödemelerini ve hisse geri alımlarını arttırmak için baya bir yeri bıulunuyor. 

Şirket geçen sene çeyreklik olarak 22 cent temettü ödemeleri yaptı. Apple genelde çeyreklik ödemeleri eşit olarak yapıyor. 

Bu yüzden yatırımcılar Nisan Ayında %10luk (Piyasa Tahminleri) bir temettü ödemesi artışı görebilirler. Bu artış sağlanır ise şirketin temetü verimi bugünki fiyat ile %0.58 seviyesine gelecektir.

Ayrıca piyasa tahminleri arasında şirketin hisse geri alımlarını arttıracağı da konuşuluyor. Şirket toplam 315milyar $ lık hisse geri alım programından 40.5 milyarlık bir alımı kaldı. 

Tahminlere de bakacak olursak Apple şirketi yatırımcısının yüzünü temettü artışı ve hisse geri alımı artışlarıyla güldüreceğe benziyor. 

 

Not : Burada yazılı bilgiler şahsi görüşlerimdir .Asla yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapınız.

 

Kaynaklar : www.investorplace.com, www.yahoofinance.com, @seekingalpha, @Tipranks