YÜKSEK ORANLI 3 YABANCI TEMETTÜ ARİSTOKRATI

YÜKSEK ORANLI 3 YABANCI TEMETTÜ ARİSTOKRATI

FED faiz artışları 2022 senesi için yatırımcıların dikkat edeceği en önemli olaylardan biri durumunda. Hala bszı yatırımcılar kendilerine yetecek olan temettü oranlarını bulabilmekte zorluk yaşıyor.

Yatırımcılar her ne kadar yüksek temettü oranlı hisseleri sevselerde bu tarz hisseler bazen risk içerebilir. 

Yazımızda bunlara karşı olarak 3 yüksek kaliteli ve yüksek temettü oranlı hisselere yer verdik.

·       IBM ( NYSE : IBM)

·       Reality Income ( NYSE: O )

·       Wallgreens-Boots Alliance ( Nasdaq : WBA )

INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT ( IBM) 

Kaynak : Shutterstock

Yazımızda ilk olarak küresel bilgi teklonojisi firması olan IBM’i ele alacağız. 111 milyar$ piyasa değeri olan şirket 57 milar dolarlık senelik gelir elde etti. 

Açıkcası IBM şirketinin performansı son 10 yılda pek istikrarlı değildi. Şirket 2013 den 2018 yılına kadar gelirleri düşüşü açıkladı. Hisse başı kazanç ortalama seviyelerde tutunsa da bu tutunma hisse sayısının düşürülmesi sayesinde gerçekleşti.

IBM şirketi miras sektörüne ve işlerine sadık kalarak zamanla finansal sonuçlarını büyütmeyi tekrardan başardı. Diğer dev teklonoji şirketleri bulut sistemleri alanında büyümeye devam ederken IBM kendi teklonojilerine ve faaliyetlerine odaklandı. 

Kredibilitesi sayesinde şirket faaliyetlerine yeni bir yön vermeye de başladı. İlk olarak Red Hat firmasını 2019 yılında 34milyar$ a satın aldı. Red Hat firmasının hibrit bulut teklonojileri ile birlikte IBM bu sektörde büyümesini sürdürdü. 

Küresel bulut teklonojileri marketi 2021 yılında 445 milyar $ lık bir sektör haline geldi. IBM şirketi Microsoft ve Amazon gibi şirketlerle beraber sektörün öncülerinden fakat şirketin hala kendi geliştirdikleri ve sundukları ile bu şirketlerden bir adım öne gitmesi bekleniyor.

IBM şirketi ayrıca müşterilerine birçok IT alanında baştan sona çözümler ve hizmetler de veriyor. Müşterilerine birçok çeşit ürün ve hizmet sunan şirketin bir artısı da bu özelliği.

IBM şirketi uzun süreli zayıf açıklanan finansallarına rağmen yatırımcılarına 26 yıldır temettü oranında büyüme sağlayarak ödemeler yapıyor. %66 olan temettü dağıtım oranı şirketin temettü ödemelerinin sağlam ve güvenilir olduğunu gösteriyor. Temettü artış oranı, dağıtım oranınından dolayı az olabilir, fakat %5.3 lük oran ortalama S&P 500 hisselerinin temettü oranından ( %1.4 ) neredeyse 4 kat fazla..

Realty Income (O)

Kaynak : Shutterstock

Listemizde ikinci olarak birçok farklı emlak varlığına sahip olan ve sektöründen öncülerinden Reality Income var. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 38 milyar $ ve yıllık yaklaşık 2 milyar $ gelir elde ediyor.

Reality Income yaklaşık 11 bin adet ticari varlığa sahip, sektörün en bilinen Emlak şirketlerinden biridir. Şirket riskli ve belalı emlaklardan ( AVM’ler gibi) uzak duruyor ve satışı sonrasında kolay, gelişen ve kiralaması kolay emlaklar satın alıyor. Bu vizyonu şirkete inanılmaz bir müşteri potansiyeli kazandırıyor. Şirketin finans, endüstri, eğlence, sağlık ve devlet kurumları gibi çeşitli müşteriler bulunurken portföyünün %98.5 i dolu ve kullanılır durumda. Şirketin boşta ve kullanılmayan bir lokasyonu neredeyse hiç yok.

Realiti Income şirketi finansal durgunluk zamanlarında bile yani 2007 2009 arası emlak piyasası krizinde bile operasyonlardan gelen fonlarını arttırmış olup ne kadar sağlam bir emlak şirketi olduğunu kanıtlamıştır. Şirketin etkilendiği pandemi sürecinde tiyatro ve sinemalar gibi bazı sektörlerden  alınan kiraların düşmesi ise son çeyrekte (22 şubat)  açıklanan rakamlarla durmuş gibi görünüyor. Son çeyrek finansallarında sinema kira toplama oranları tekrardan % 100 e döndürüldü.

Ek olarak Reality Income şirketi asıl sektörü olan tek kiracılı emlak varlıklarına da yatırımlarımı arttırdı ve 3800 varlık satın aldı. Ayrıca pandemi nedeniyle performansı çok kötü olan Orion Office REIT şirketini bünyesine katan şirket İngiltere ve İspanya’da da emlaklar almaya başlayacağını ve satış sözleşmelerinde sona gelindiğini duyurdu.

Reality Income şirket aylık temettü ödemeleriyle bilinen bir şirket. Ard arda 26 yıldır temettü büyümesi sağlayan şirket 1994 yılından beri 100 kez temettü arttırımı sağladı. 2022 yılı için %80 Temettü dağıtımı tahmin edilen şirketin dağıtım diğer emlak hisselerine göre fazla değil. %4.4 lük bir temettü oranı olan şirket diğer S&P 500 şirket ortalamalarına göre 3 kat daha fazla temettü oranı bulunuyor.

Walgreens (WBA)

Kaynak : Shutterstock

Son olarak listemizde lider eczacılık firması Walgreens bılınuyor. Şirket yaklaşık 40 milyar dolarlık piyasa değerine sahip ve yıllık 135 milyar $ gelir sağlıyor. 

Walgrens şirketinin lider rekabet avantajı Amerika, Avrupa ve Latin Amerikada ki en büyük ticari ilaç sağlayıcısı olması. Totalde, walgreens firmasının 13 bin eczane mağazası bulunmakta. 400 dağıtım merkezi işleten firma 230 binden fazla eczaneye ilaç dağıtıöı yapıyor ve bu özellikleriyle kendisine rekabet edecek başka bir şirket bulunmuyor. 

Eczacılık sektörü insan popülasyonunun artması ile sürekli yükselen ve önemi artan bie alan. İnsanlar yaşlandıkça medikal servislere ihtiyaçları daha da artmakta. Walgrens şirketinin ana hedef kitleleri de bu insanlardan oluşuyor..

Şirket genişleme politikasını da başarıyla sürdürmekte. 2018 yılında şirket 1900 adet Rite Aid mağazasını bünyesine borç almadan kattı.

Birçok geleneksek firma eticaret sektöründen kötü etkilense de Walgreens bu acıyı yaşamadı. Reçeteler ve saglık danışmaları halen yüzyüze yapılmakta ve online satış işlemleri bu sektörü daha halen ele geçirememiş durumda.

Walgrenns şirketi 46 yıldır temettü arttırımı yapıyor. Şirket birkaç sene sonra Temettü Kralları listesine girecek.( Eğer temettü arttırımlarına devam ederlerse) bu yılki temettü dağıtım oranı şirketin %36. Şirket finansal olarak gayet güçlü bir pozisyonda . %4.2 oranında temettü oranı bulanan şirket S&P 500 hisselerinin temettü oranlarına göre 3 kat fazla temettü veriyor.

NOT : burada yazılı olan bilgiler sadece bilgi amaçlıdır yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kendi araştımanızı yapınız.