YÜKSEK TEMETTÜ VERİMLİ 5 ABD YATIRIM FONU ( ETF) PART 2

​TEMETTÜ VERİMLERİ YÜKSEK 5 ABD YATIRIM FONU (ETF) PART 2

 

ETF’ler yani yatırım fonları ABD borsalarında çok sık kullanılan ve hem temettü verimleri hem de volatilite kayıpları yaşamak istemeyen yatırımcılar için çok faydalı yatırım araçlarıdır. Özellikle borsaya giriş yapmak isteyen ve nerden başlayacağını bilemeyen yeni yatırımcılara ve emeklilik, sabit gelir isteyen yatırımcılara özellikle tavsiye edilirler.

 

ETF Listem şu şekilde ;

 

 

·       VIG – Vanguard Dividend Appreciation ETF

·       DVY- Ishares Select Dividend ETF

·       DGRO – Ishares Dividend Growth ETF

·       SPYD – SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend EF

·       NOBL – ProShares S&P 500 Divided Aristocrats

 

VIG – Vanguard Dividend Appreciation ETF

 

Kategori	Büyük Sermayeli Büyüme Hisseleri
Varlık Türü	Hisse
Varlıkların Değer Büyüklüğü	Büyük Sermayeli
Varlık Sınıfları Çeşidi	Karışık
Varlık Bölgeleri ( Genel)	Kuzey Amerika
Varlık Bölgeleri ( Çoğunluk Özel)	ABD

 

Bu yatırım fonu NASDAQ US dividend Achievers Select Index’ini takip eder ve yatırımcılarına ABD borsasındaki büyüme karakteristikli temettü ödemesi yapan şirketlere yatırım yapma olanağı sunar. Bu tarz büyüme odaklı temettü veren yüksek sermayeli şirketler her uzun vade yatırımcının portföyünde olması gerekir. VIG yatırım fonu, 180 şirketi bünyesinde bulundurmaktadır. Şirketler tüketici odaklı, sağlık ve endüstri sektörlerindendir. Yalnızca 10 yıl ard arda temettü arttırımı sağlayan şirketler fonun bünyesine dahil edilir. Bu kriter sayesinde temettü odaklı yatırımcılar, portföydeki çeşitlilik az olmasına rağmen,  fonun bünyesindeki şirketlerin önceki temettü ödemelerine ve temettü arttırımlarına bakarak gelecek ödeme ve arttırımlar konusunda içleri rahat bir şekilde fona yatırım yapabilirler.  

 

En Fazla Sahip Olduğu 5 Şirket :

 

KOD	Şirket	%Fondaki Oranı
MSFT	Microsoft Corp.	%4.72
JNJ	Johnson&Johnson	%3.81
UNH	UnitedHealth Group	%3.75
JPM	JPMorgan Chase & Co	%3.29
PG	Procter & Gamble Company	%3.28

 

Fonun kazançları da uzun vadede yine etkili olduğu görülüyor. Bugünki fiyat ile fon 5 yıllık %91.59 3 yıllık ise %53.59’luk bir getiri sağladı. Fonun temettü getirisi ise %1.76.  Temettü ödemeleri çeyrektik yapılıyor.

 

DVY – Ishares Select Dividend ETF

 

Kategori	Tüm Sermayelerden Hisseler
Varlık Türü	Hisse
Varlıkların Değer Büyüklüğü	Çoklu Sermayeli (Büyük-Orta-Küçük)
Varlık Sınıfları Çeşidi	Değer
Varlık Bölgeleri ( Genel)	Kuzey Amerika
Varlık Bölgeleri ( Çoğunluk Özel)	ABD

 

 

 

Bu fon yatırımcılara belli başlı hisse endekslerindeki “temettü verimi, temettü dağıtım oranı, hisse başı temettü büyüme oranı” gibi faktörlerle süzgeçten geçirilmiş temettü ödemesi yapan şirketlere yatırım olanağı sunan birkaç fondan biridir. Bu odakla DVY, uzun vade portföylerinde ana yatırım olarak kullanılabilir yalnız yatırımcılar bu fondaki şirketlerin materyal eğilimli değer hisseleri ve ABD ekonomisinin başlıca sektörlerinden olan kamu sektörlerindeki şirketlerden oluştuğunu bilmesi gerekir. Bu hisselerde genel olarak volatilide çok azdır ve büyüme bazlı kullanılmazlar. Fakat farklı bir taktik olarak yatırımcılar bu fonu volatilitenin yüksek olduğu durumlarda yatırımlarını korumak amacıyla da kullanabilir. Fonun portföydeki şirket sayısı biraz sığ kalmasına rağmen sektörlerinde kendilerini kanıtlamış 100 şirket bulunuyor. Benzerlerine yakın olarak %0.39 yönetim ücreti bulunan fonun bu ücreti normal karşılanabilir. 

 

Fonun kazançlarına baktığımızda bugünki fiyat ile fon 5 yıllık %61.12,  3 yıllık ise %42.16’lık bir getiri sağladı. Fonun temettü getirisi ise %3.03.  Temettü ödemeleri çeyrektik yapılıyor.

 

En Fazla Sahip Olduğu 5 Şirket :

 

KOD	Şirket	%Fondaki Oranı
OKE	ONEOK, Inc.	%2.83
MO	Altria Group Inc.	%2.40
XOM	Exxon Mobil Corp	%2.31
CVX	Chevron Corp	%1.98
PM	Phillip Morris Int.	%1.87

 

 

DGRO – Ishares Core Dividend Growth ETF

 

 

Kategori	Büyük Sermayeli Karışık Hisseler
Varlık Türü	Hisse
Varlıkların Değer Büyüklüğü	Büyük Sermayeli
Varlık Sınıfları Çeşidi	Karışık
Varlık Bölgeleri ( Genel)	Kuzey Amerika
Varlık Bölgeleri ( Çoğunluk Özel)	ABD

 

DGRO fonu ABD hisse endekslerindeki temettü verimi, temettü verimi arttırımı kriterlerine göre seçilen şirketlere yatırım olanağı sağlar.

Fonun kazançlarına baktığımızda bugünki fiyat ile fon 5 yıllık %91.48,  3 yıllık ise %53.84’lük bir getiri sağladı. Fonun temettü getirisi ise %2.00.  Temettü ödemeleri çeyrektik yapılıyor. Fonun yönetim ücreti ise yıllık %0.08 seviyesinde.

 

KOD	Şirket	%Fondaki Oranı
JNJ	Johnson&Johnson	%2.90
AAPL	Apple Inc.	%2.79
MSFT	Microsoft Corp.	%2.77
PG	Procter & Gamble Company	%2.74
PFE	Pfizer Inc.	%2.51

 

SPYD – SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

 

Kategori	Büyük Sermayeli Karışık Hisseler
Varlık Türü	Hisse
Varlıkların Değer Büyüklüğü	Büyük Sermayeli
Varlık Sınıfları Çeşidi	Değer
Varlık Bölgeleri ( Genel)	Kuzey Amerika
Varlık Bölgeleri ( Çoğunluk Özel)	ABD

 

State Street varlık yönetim firmasının SPYD fonu S&P 500 High Dividend Endeksini takip eder bu endeksten 80 adet firma seçmeye gayret eder. Temettü oranı şirketin temettü oranının şirketin fiyatına bölünmesiyle belirlenir ve fondaki şirketlerin ağırlığı neredeyse eşittir. SPYD fonu portföyünü çeşitlendirmede gayet başarılı bir yol izlemiş ve ekonominin birçok farklı sektöründen şirketleri bünyesinde tutmaktadır. Ayrıca bu strateji ile en fazla tuttuğu şirketlerin oranları fazla olmayıp, bu hisselere bagımlılığını diğer fonlara göre azaltmıştır. Portföyünde yüksek sermayeli temettü hisseleri tutan başka fonlarda mevcuttur fakat SPYD bu tarz fonlar arasında en ucuzlarından biridir. SPYD, ucuz olan ve bünyesinde yüksek sermayeli temettü hisseleri barındıran fon arayan yatırımcılar için tavsiye edilmektedir. 

 

Fonun kazançlarına baktığımızda bugünki fiyat ile fon 5 yıllık %50.04  3 yıllık ise %31.44’lük bir getiri sağladı. Fonun temettü getirisi ise %3.66.  Temettü ödemeleri çeyrektik yapılıyor. Fonun yönetim ücreti ise yıllık %0.07 seviyesinde.

 

KOD	Şirket	%Fondaki Oranı
OGN	Organın & Co.	%1.59
CVX	Chevron Corp.	%1.49
WMB	Williams Companies	%1.42
OKE	ONEOK Inc.	%1.41
EOG	EOG Resources Inc.	%1.41

 

 

NOBL – ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats EFT

 

Kategori	Büyük Sermayeli Karışık Hisseler
Varlık Türü	Hisse
Varlıkların Değer Büyüklüğü	Büyük Sermayeli
Varlık Sınıfları Çeşidi	Karışık
Varlık Bölgeleri ( Genel)	Kuzey Amerika
Varlık Bölgeleri ( Çoğunluk Özel)	ABD

 

The ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats fonu, en iyi şekilde temettü ödemesi yapan yüksek sermayeli ABD hisselerinden oluşan fonlardan biridir. NOBL S&P 500 endeksini takip eder fondaki şirketleri 25 sene üstü yıl boyunca temettü arttırımı yapan şirketlerden seçer. NOBL fonu bünseyindeki şirketlerin oranlarını neredeyse eşit dağıtır ve hiçbir sektörün fonda ağırlığının %30’u geçmesine izin vermez. Bu metodoloji fonun çeşitliliğini korumasını sağlar. NOBL fiyatı bakımından müadillerinden biraz pahalı görünmekte fakat stratejisi ve şirket seçimleri ile bu pahalılığı göz ardı edilebilir. NOBL, yatırım yaptıkları  şirketlerde temettü ödeme performanslarının sağlam ve sürekli olması şartını arayan yatırımcılar için tavsiye edilmektedir.

 

Fonun kazançlarına baktığımızda bugünki fiyat ile fon 5 yıllık %82.51.  3 yıllık ise %48.22’lik bir getiri sağladı. Fonun temettü getirisi ise %1.98.  Temettü ödemeleri çeyrektik yapılıyor. Fonun yönetim ücreti ise yıllık %0.35 seviyesinde.

 

KOD	Şirket	%Fondaki Oranı
NUE	Nuhören Corp.	%2.19
CVX	Chevron Corp.	%1.88
ADM	Archer-Daniels-Midlands Corp.	%1.81
GD	General Dynamics Corp.	%1.80
ABBV	AbbVie Inc.	%1.78

 

 

UYARI : Bu yazıdaki hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapınız